证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2023-018
(资料图片)
宁德时代新能源科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“宁德时代”）
编制了 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁德时代新能源科技股份有限公司非
公开发行股票的批复》
（证监许可〔2020〕1268 号）文核准，本公司非公开发行
人民币普通股（A 股）122,360,248 股，每股发行价格为 161.00 元，募集资金总
额为人民币 1,969,999.99 万元，扣除本次发行费用人民币 8,222.86 万元（不含增
值税）后，本次募集资金净额为人民币 1,961,777.13 万元。上述募集资金到位情
况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2020)第
募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁德时代新能源科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕901 号）批准，本公司向特
定对象发行股票 109,756,097 股，每股发行价格为 410.00 元/股，募集资金总额为
人民币 4,499,999.98 万元，扣除本次发行费用人民币 12,988.66 万元（不含增值
税）后，本次募集资金净额为人民币 4,487,011.32 万元。上述募集资金到位情况
已 经 致同会计师事务 所（特殊普通合伙） 验证，并出具致同验 字 (2022)第
募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。
（二）募集资金使用和余额情况
项 目 金额（万元）
募集资金专户初始金额 1,961,499.99
减：已累计投入募集资金总额（注 1） 1,867,451.64
加：利息收入、手续费支出净额 55,672.79
减：现金管理转出金额 130,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 19,721.15
注 1：已累计投入募集资金总额包含公司 2020 年 7 月 21 日第二届董事会第十八次会议
决议通过的同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹
资金金额。
注 2：数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致，下同。
项 目 金额（万元）
募集资金专户初始金额 4,486,499.98
减：已累计投入募集资金总额（注 1） 1,517,385.85
加：利息收入、手续费支出净额 10,389.20
减：现金管理转出金额 2,300,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 679,503.33
注 1：已累计投入募集资金总额包含公司 2022 年 6 月 27 日第三届董事会第六次会议决
议通过的同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自
筹资金金额。
二、募集资金管理和专户储存情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和
规范性文件，及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取了专户
存储制度。经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司及负责募投项目实
施的子公司（特指四川时代新能源科技有限公司、江苏时代新能源科技有限公司，
下同）设立了募集资金专户，分别与中国农业银行股份有限公司宁德蕉城支行、
上海浦东发展银行股份有限公司福州分行、中国建设银行股份有限公司宁德东侨
支行、中国工商银行股份有限公司宁德蕉城支行、中信银行股份有限公司宁德分
行、国家开发银行福建省分行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三
方监管协议》。该等协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，目前该协议的履行状况良好。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，及公司《募集资金管理制
度》的规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。经公司第二届董事会第三十
二次会议审议通过，公司及负责募投项目实施的子公司（特指福鼎时代新能源科
技有限公司、广东瑞庆时代新能源科技有限公司、江苏时代新能源科技有限公司、
宁德蕉城时代新能源科技有限公司，下同）设立了募集资金专户，并由公司或公
司及负责募投项目实施的子公司与相关银行及保荐机构中信建投证券股份有限
公司签订了《募集资金三方监管协议》。该等协议与深圳证券交易所《募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前该协议的履行状况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
序 存放募集资金金额
开户银行 银行账号 募集资金投资项目
号 （万元）
中国建设银行股份
宁德时代湖西锂离子
电池扩建项目
支行
中国建设银行股份 江苏时代动力及储能
支行 产项目（三期）
中国建设银行股份
四川时代动力电池项
目一期
支行
中国建设银行股份
电化学储能前沿技术
储备研发项目
支行
中国工商银行股份 江苏时代动力及储能
支行 产项目（三期）
中国工商银行股份
四川时代动力电池项
目一期
支行
中信银行股份有限 四川时代动力电池项
公司宁德分行 目一期
上海浦东发展银行
宁德时代湖西锂离子
电池扩建项目
支行
上海浦东发展银行
电化学储能前沿技术
储备研发项目
支行
国家开发银行股份
行
中国农业银行股份
宁德时代湖西锂离子
电池扩建项目
城支行
中国工商银行股份 江苏时代动力及储能
支行 产项目（三期）
中国工商银行股份
四川时代动力电池项
目一期
支行
中国工商银行股份 江苏时代动力及储能
支行 产项目（四期）
中国工商银行股份 江苏时代动力及储能
支行 产项目（四期）
合计 19,721.15
截至 2022 年 12 月 31 日，累计计入募集资金专户利息收入 55,689.50 万元（其
中 2022 年度利息收入 6,930.32 万元），累计计入募集资金专户手续费 16.71 万元
（其中 2022 年度手续费 2.52 万元）。
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
序 存放募集资金
开户银行 银行账号 募集资金投资项目
号 金额（万元）
兴业银行股份有限公
司宁德蕉城支行
中国农业银行股份有 福鼎时代锂离子电
限公司四会市支行 池生产基地项目
兴业银行股份有限公
司宁德蕉城支行
中信银行股份有限公
司宁德分行
中国农业银行股份有
广东瑞庆时代锂离
子电池生产项目一
色支行
期
中国农业银行股份有
色支行
兴业银行股份有限公
司宁德蕉城支行 江苏时代动力及储
能锂离子电池研发
兴业银行股份有限公 与生产项目（四期）
司宁德蕉城支行
中国民生银行股份有
限公司宁德分行
子动力电池生产基
地项目（车里湾项
中国民生银行股份有 目）
限公司宁德分行
中信银行股份有限公
司宁德分行
进技术研发与应用
平安银行股份有限公 项目
司福州分行
合计 679,503.33
截至 2022 年 12 月 31 日，累计计入募集资金专户利息收入 10,389.72 万元（其
中 2022 年度利息收入 10,389.72 万元），累计计入募集资金专户手续费 0.51 万元
（其中 2022 年度手续费 0.51 万元）。
三、本年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2022年年度募集资金的使用情况请详见“2022年度募集资金使用情况对
照表”（附表1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股
票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 112,164.25 万元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对宁德时代以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的情况进行了审验，并出具了《关于宁德时代新能源科技股份有限公司以
自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 鉴 证 报 告 》（ 致 同 专 字 (2020) 第
投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。
集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行
股票募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币 1,310,626.28 万元。致同
会计师事务所（特殊普通合伙）对宁德时代以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的情况进行了审验，并出具了《关于宁德时代新能源科技股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》
（致同专字（2022）第 351A013172
号）。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资
金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项
目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 17 亿元（含本数）闲置募
集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，决议有效期
自董事会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决
议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意
意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分募集资金进行现金管理的金额为
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项
目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 230 亿元（含本数）向特定
对象发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投
资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意
见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分募集资金进行现金管理的金额为 230
亿元。
（六）结余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金结余的情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目的情况
公司 2020 年非公开发行股票和 2022 年向特定对象发行股票不存在超募资
金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
除上述用于现金管理的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资
金专户内。截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 19,721.15 万元。前述尚
未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资
金需求，妥善安排使用计划。
除上述用于现金管理的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资
金专户内。截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 679,503.33 万元。前述
尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及
资金需求，妥善安排使用计划。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管
理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资
金管理违规情况。
六、履行的审批程序及会计师、保荐机构意见
（一）董事会意见
所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
（二）监事会意见
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管
理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股
东利益的行为。公司董事会编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金的存放和使用情
况。
（三）独立董事意见
独立董事发表了独立意见，认为：2022 年度，公司募集资金存放和使用情
况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使
用募集资金的情形。公司董事会编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金的存放和使
用情况。
（四）会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对《宁德时代新能源科技股份有限公司
宁德时代新能源科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报
告》
（致同专字（2023）第 351A001345 号）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）
认为：“宁德时代公司董事会编制的 2022 专项报告符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的
规定，并在所有重大方面如实反映了宁德时代公司 2022 年度募集资金的存放和
使用情况”。
（五）保荐机构的核查意见
经核查，中信建投证券认为：宁德时代 2022 年度募集资金存放和使用符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：宁德时代新能源科技股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 6,448,788.45 本年度投入募集资金总额 1,622,824.15
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 380,000.00 已累计投入募集资金总额 3,384,837.49
累计变更用途的募集资金总额比例 5.89%
承诺投资 是否已
截至期末累 截至期末投 项 目 达 到 预
项目和超 变 更 项 募集资 金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到预 项 目 可 行性 是 否
计投入金额 资进度（%） 定 可 使 用 状
募资金投 目（含部 诺投资总额 总额（1） 金额 的效益 计效益 发生重大变化
(2) (3)＝(2)/(1) 态日期
向 分变更）
承诺投资
项目
代湖西锂 2022 年 04 月
否 400,000.00 400,000.00 0.34 409,578.97 102.39% 83,240.58 是 否
离子电池 01 日
扩建项目
代动力电 2021 年 12 月
是 300,000.00 150,000.00 50.72 158,247.17 105.50% 142,959.26 是 否
池项目一 01 日
期
储能前沿 2025 年 02 月
否 200,000.00 200,000.00 16,034.29 81,846.27 40.92% 不适用 不适用 否
技术储备 25 日
研发项目
否 511,777.13 511,777.13 0 511,857.17 100.02% 不适用 不适用 不适用 否
动资金
代动力及
储能锂离
子电池研 是 550,000.00 320,000.00 50,850.96 320,418.38 100.13% 157,966.80 是 否
发与生产
项目（三
期）
代动力及
储能锂离
子电池研 277,161.70 是 否
发与生产 否 650,000.00 650,000.00 48,378.89 48,378.89 7.44% 01 日
项目（四
期）
代锂离子 2024 年 12 月
否 1,520,000.00 1,520,000.00 812,540.22 812,540.22 53.46% 153,245.06 不适用 否
电池生产 01 日
基地项目
庆时代锂
离子电池 否 1,170,000.00 1,170,000.00 120,676.19 120,676.19 10.31% 142,618.42 不适用 否
生产项目
一期
代新能源
先进技术 否 687,011.32 687,011.32 116,408.04 116,408.04 16.94% 不适用 不适用 否
研发与应
用项目
城时代锂
离子动力
电池生产 否 460,000.00 460,000.00 419,382.52 419,382.52 91.17% 25,757.15 不适用 否
基地项目
（车里湾
项目）
超募资金
无
投向
合计 — 6,448,788.45 6,448,788.45 1,622,824.15 3,384,837.49 -- -- 982,948.97 — —
未达到计
划进度或
预计收益 不适用
的情况和
原因
项目可行
性发生重
不适用
大变化的
情况说明
超募资金
的金额、用
不适用
途及使用
进展情况
募集资金
投资项目
不适用
实施地点
变更情况
募集资金
投资项目
不适用
实施方式
调整情况
公开发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 112,164.25 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对宁德时代以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了《关于宁德时代新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
募集资金
鉴证报告》 （致同专字（2020）第 351ZA08111 号）
。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
投资项目
金事项均发表了明确的同意意见。
先期投入
及置换情 2、2022 年 6 月 27 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》 ，同意公司使用向特
况 定对象发行股票募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币 1,310,626.28 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对宁德时代以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了《关于宁德时代新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证
报告》 （致同专字（2022）第 351A013172 号）
。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事
项均发表了明确的同意意见。
用闲置募
集资金暂
时补充流 不适用
动资金情
况
金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 17 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型
用闲置募 投资产品，决议有效期自董事会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董
集资金进 事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分募集资金进行现金管理的金额为 13 亿元。
行现金管
理情况
金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 230 亿元（含本数）向特定对象发行闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流
动性好的保本型投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监
事会、保荐机构均发表了同意意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分募集资金进行现金管理的金额为 230 亿元。
项目实施
出现募集
资金结余 不适用
的金额及
原因
尚未使用 日募集资金专户余额为 19,721.15 万元。前述尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排
的募集资 使用计划。
金用途及
去向
月 31 日募集资金专户余额为 679,503.33 万元。前述尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥
善安排使用计划。
募集资金
使用及披 公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
露中存在 业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使
的问题或 用情况，不存在募集资金管理违规情况。
其他情况
注：上表中募投项目投资进度超过 100%部分为募集资金产生的利息投入。
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